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基本設置

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如何建立一個新帳套并對其進行初始化設置

2018-05-03 11:00:36    來源:泛普軟件 · zhangyan

  一、初始化準備工作

  新建帳套

  在總帳系統進行引入會計科目工作

  二、初始化流程

  注意:供應鏈系統,只要在其中任意一個系統進行初始化,其他系統也會同時完成)

  1、“工具”→“系統初始化”→“核算參數設置”(細講各參數的設置對后日的影響)

  ◆核算方式

  選擇[數量核算],表示在ERP供應鏈中只對物料進出的數量核算,存貨核算系統將不再具有核算物料成本的功能,財務人員要根據供應鏈部分產生的單據在總帳中手工制作憑證

  選擇[數量金額核算],表示在ERP供應鏈中不僅核算物料數量,且核算金額,并在存貨核算系統中自動生成憑證并傳送到總帳中。

  注意:核算參數一經設定并結束初始化后將不能返回再修改

  2、設置系統維護模塊中系統設置(詳細介紹各選項作用)

  3、設置資料維護模塊(此處可參與總帳的設置方法)

  步驟:幣別→憑證字→計量單位→結算方式→科目→核算項目(部門、職員、供應商、客戶)→核算項目(倉庫、物料)→輔助資料(價格類型)→BOM單→供應商供貨信息→價格資料→折扣資料→備注資料

  黑體字部分為初始化必須設置的內容

  其中以下幾項內容在設置時要特別注意:

4.png

  ◆計量單位

  注意:一個計量單位組系統只默認一個計量單位,默認計量單位的系數為1。此計量單位組中其它的計量單位都為輔助計量單位,輔助計量單位的系數是多少,則其為默認計量單位的多少倍。在設置物料信息時,物料只能獲取到默認的計量單位,所以用戶有多少必須要用的計量單位,則必須要設置多少個計量單位組。

  操作要點:

  如果計量單位組下有計量單位,必須先將計量單位刪除,才能刪除該計量單位組。

  ◆倉庫

  倉庫分為實倉和待驗倉兩種類型。

  實倉一般指企業實際存在的倉庫,可以進行日常物料收發業務。

  待驗倉一般指虛擬、假定的倉庫,其與實倉的區別是它只能核算數量,不核算金額。

  ◆物料

  設定物料類別資料時,可利用選擇“上級組”選項,進行新增。增加明細的物料資料時,系統是通過在代碼中加“.”符號來確認物料上下級關系,與設定科目明細的方法相同。

  4、“工具”→“系統初始化”→“初始數據錄入”

  操作要點:

  ⑴錄入初始化數據時,首先要選擇具體某倉庫,分不同的倉庫錄入數據。在此不能直接選擇“全部倉庫”,否則無法錄入數據。

  ⑵物料的計價方法如采用“先進先出法、后進先出法、分批認定法”,則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。

  ⑶把錄入的初始數據與總帳的存貨科目數據核對,確認無誤后再啟用系統。

  5、“工具”→“系統初始化”→“錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”

  6、“工具”→“系統初始化”→“錄入啟用期前的暫估入庫單”

  ◎名詞解釋:

  “未核銷銷售出庫單”指的是銷售業務中還沒有開具銷售發票給客戶的銷售出庫單據。

  “暫估入庫單”指的是采購業務中沒有收到對方單位開出發票的外購入庫單據。

  ◆功能背景說明:

  企業在系統啟動日期之前,可能有一些業務還沒有處理完畢,如采購業務中,當沒有收到對方開出的發票時,無法確定已入庫的貨物的成本而只能暫估入賬,所以在系統啟用期前還可能有些暫估入庫單。 而另外一些業務,可能由其業務性質決定了不能在一期完成,而是需要分期進行,如在銷售業務中,處理分期收款的銷售業務時,肯定會存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單。而在erp系統中以后處理此類業務發票審核時需要用到這些啟用期前的單據。因此,造成初始化期間需要輸入這兩種類型單據,以便日后進行業務處理。

5.png

  注意:

  ①以上提到的兩種單據是不能調整期初余額,系統將嚴格控制其不能計算到本期報表以及即時庫存中;

  ②在執行啟用業務系統操作時,必須保證單據已審核才能啟用。

  7、“工具”→“系統初始化”→“啟用業務系統”

  注意:本業務系統一旦啟用,初始數據就不能進行修改。

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